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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 31 759.00 | 10 713.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 662.00 | 74 952.00 | 14 710.00 | 89 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 69 986.00 | 339.00 | 70 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 271.00 | 177 763.00 | 117 508.00 | 295 271.00 |
BT Marchandises | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CF Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 304.00 | | 431 304.00 | 431 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 575.00 | 177 763.00 | 548 811.00 | 726 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 543.00 | 322 443.00 | | 338 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 295.00 | 55 475.00 | | 49 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | 594.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 418 022.00 | 406 147.00 | | 418 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 5 016.00 | | 6 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 34 643.00 | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 473.00 | 71 423.00 | | 91 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 789.00 | 120 363.00 | | 130 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 811.00 | 526 510.00 | | 548 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 202 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 579.00 | 6 488.00 | | 196 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 140.00 | 15 835.00 | | 59 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 128.00 | 8 243.00 | 608.00 | 170 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 061.00 | 8 243.00 | 608.00 | 169 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 929.00 | 112 314.00 | 1 615.00 | 113 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |