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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 27 511.00 | 14 961.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 782.00 | 72 163.00 | 11 618.00 | 83 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 69 386.00 | 939.00 | 70 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 555.00 | 170 128.00 | 103 428.00 | 273 555.00 |
BT Marchandises | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
CF Disponibilités | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 082.00 | | 423 082.00 | 423 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 638.00 | 170 128.00 | 526 510.00 | 696 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 443.00 | 280 863.00 | | 322 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 475.00 | 79 081.00 | | 55 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 1 052.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 406 147.00 | 388 630.00 | | 406 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 017.00 | | 5 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 3 466.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 45 996.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | 96 118.00 | | 71 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 363.00 | 150 597.00 | | 120 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 510.00 | 539 227.00 | | 526 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 149.00 | | 6 898.00 | 268 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 273 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 196 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 172.00 | | 6 898.00 | 191 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 192.00 | 7 427.00 | 1 491.00 | 164 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 124.00 | 7 427.00 | 1 491.00 | 163 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 914.00 | 94 299.00 | 1 615.00 | 95 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |