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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 42 472.00 | 36 006.00 | 6 466.00 | 42 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 377.00 | 80 332.00 | 20 045.00 | 100 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 561.00 | 70 192.00 | 1 369.00 | 71 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 842.00 | 187 597.00 | 120 245.00 | 307 842.00 |
BT Marchandises | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 904.00 | 2 144.00 | 96 760.00 | 98 904.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
CF Disponibilités | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 863.00 | 2 144.00 | 468 720.00 | 470 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 705.00 | 189 741.00 | 588 965.00 | 778 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 338.00 | 338 543.00 | | 350 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | 49 295.00 | | 59 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 2 550.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 439 454.00 | 418 022.00 | | 439 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 265.00 | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 33 051.00 | | 32 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 617.00 | 91 473.00 | | 108 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 510.00 | 130 789.00 | | 149 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 965.00 | 548 811.00 | | 588 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 271.00 | | 12 571.00 | 295 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 459.00 | | 11 951.00 | 202 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 975.00 | | 620.00 | 74 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 248.00 | 104 633.00 | 1 615.00 | 106 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |