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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 674.00 | 228 008.00 | 62 666.00 | 290 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 632.00 | 92 001.00 | 10 632.00 | 102 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 315.00 | 326 788.00 | 73 527.00 | 400 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 819.00 | | 200 819.00 | 200 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 813.00 | 12 698.00 | 338 116.00 | 350 813.00 |
BZ Autres créances | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 432.00 | 1 477.00 | 227 955.00 | 229 432.00 |
CF Disponibilités | 1 079 662.00 | | 1 079 662.00 | 1 079 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 192.00 | 14 175.00 | 2 018 017.00 | 2 032 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 506.00 | 340 963.00 | 2 091 544.00 | 2 432 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 486.00 | 9 355.00 | | 11 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 421 286.00 | 1 735 904.00 | | 1 421 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 350.00 | 389 502.00 | | 373 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 407.00 | 63 752.00 | | -41 407.00 |
242 Autres charges externes. | 169 326.00 | 116 755.00 | | 169 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 472.00 | 16 509.00 | | 14 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 810.00 | 444 125.00 | | 436 810.00 |
252 Charges sociales | 170 695.00 | 175 178.00 | | 170 695.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 050.00 | 680 400.00 | | 672 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247 966.00 | 485 495.00 | | 247 966.00 |
280 Produits financiers | 13 916.00 | 17 940.00 | | 13 916.00 |
294 Charges financières | 4 752.00 | 1 018.00 | | 4 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 071.00 | 156 386.00 | | 74 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 036.00 | 346 032.00 | | 183 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 736.00 | 1 303 704.00 | | 1 469 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 038.00 | 346 032.00 | | 183 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 359.00 | 1 851 323.00 | | 1 854 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 106 477.00 | | 99 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 022.00 | 164 461.00 | | 135 022.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 138.00 | 274 888.00 | | 237 138.00 |
ED (V) | 47.00 | | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 544.00 | 2 126 543.00 | | 2 091 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 255.00 | 36 157.00 | | 368 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 400 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 393 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 247.00 | 36 157.00 | | 361 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 820.00 | 50 065.00 | 4 097.00 | 280 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | 50 065.00 | 4 097.00 | 274 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UG ‐ Financières | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 985.00 | 496 756.00 | 229.00 | 496 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |