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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 15 201.00 | 2 076.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 066.00 | 329 074.00 | 90 991.00 | 420 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 649.00 | 104 300.00 | 23 349.00 | 127 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 564 991.00 | 448 575.00 | 116 417.00 | 564 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 224.00 | | 413 224.00 | 413 224.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 237.00 | 13 498.00 | 317 739.00 | 331 237.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CF Disponibilités | 2 010 814.00 | | 2 010 814.00 | 2 010 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 996.00 | 13 498.00 | 2 784 499.00 | 2 797 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 988.00 | 462 072.00 | 2 900 915.00 | 3 362 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 756.00 | 1 909 306.00 | | 1 980 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 543.00 | 197 450.00 | | 391 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 887.00 | 2 308 344.00 | | 2 573 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | 58 649.00 | | 91 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 101.00 | 138 086.00 | | 212 101.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 30 519.00 | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 028.00 | 227 253.00 | | 327 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 915.00 | 2 535 598.00 | | 2 900 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 028.00 | 227 253.00 | | 327 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 700.00 | | 11 128.00 | 557 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 564 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 547 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 194.00 | | 11 128.00 | 540 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 565.00 | 34 617.00 | 3 607.00 | 417 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 2 100.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 464.00 | 32 517.00 | 3 607.00 | 404 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
VP Divers | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 028.00 | 327 028.00 | | 327 028.00 |