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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 6 802.00 | 10 475.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 159.00 | 290 952.00 | 16 207.00 | 307 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 714.00 | 76 930.00 | 40 784.00 | 117 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 379.00 | 374 684.00 | 67 695.00 | 442 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 050.00 | | 295 050.00 | 295 050.00 |
BN En cours de production de biens | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 279.00 | 13 498.00 | 501 781.00 | 515 279.00 |
BZ Autres créances | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CF Disponibilités | 1 303 652.00 | | 1 303 652.00 | 1 303 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 578.00 | 13 498.00 | 2 162 080.00 | 2 175 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 958.00 | 388 182.00 | 2 229 776.00 | 2 617 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 059.00 | 1 551 971.00 | | 1 594 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 150 088.00 | | 200 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 113.00 | 1 903 647.00 | | 1 996 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 836.00 | 122 974.00 | | 108 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 227.00 | 150 766.00 | | 118 227.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 773.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 663.00 | 281 513.00 | | 233 663.00 |
ED (V) | | 1 384.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 776.00 | 2 186 544.00 | | 2 229 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 663.00 | 281 513.00 | | 233 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 524.00 | | | 419 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 516.00 | | | 412 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 579.00 | 42 140.00 | 3 034.00 | 335 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | 23.00 | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 800.00 | 42 116.00 | 3 034.00 | 328 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
VP Divers | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 698.00 | 564 469.00 | 229.00 | 564 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |