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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 916.00 | 263 007.00 | 36 909.00 | 299 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 600.00 | 65 793.00 | 46 808.00 | 112 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 524.00 | 335 579.00 | 83 946.00 | 419 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
BN En cours de production de biens | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 560.00 | 13 498.00 | 446 062.00 | 459 560.00 |
BZ Autres créances | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 373 778.00 | | 1 373 778.00 | 1 373 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 116 096.00 | 13 498.00 | 2 102 598.00 | 2 116 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 621.00 | 349 076.00 | 2 186 544.00 | 2 535 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 971.00 | 1 469 736.00 | | 1 551 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 088.00 | 183 036.00 | | 150 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 647.00 | 1 854 359.00 | | 1 903 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 974.00 | 99 164.00 | | 122 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 766.00 | 135 022.00 | | 150 766.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 2 440.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 513.00 | 237 138.00 | | 281 513.00 |
ED (V) | 1 384.00 | 47.00 | | 1 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 544.00 | 2 091 544.00 | | 2 186 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 315.00 | | | 400 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 307.00 | | | 393 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 788.00 | 50 378.00 | 41 587.00 | 326 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 009.00 | 50 378.00 | 41 587.00 | 320 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 390.00 | 542 161.00 | 229.00 | 542 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |