| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 11 002.00 | 6 275.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 384.00 | 297 350.00 | 17 034.00 | 314 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 570.00 | 80 399.00 | 45 171.00 | 125 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 461.00 | 388 751.00 | 68 710.00 | 457 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 571.00 | | 382 571.00 | 382 571.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 276.00 | 13 498.00 | 479 778.00 | 493 276.00 |
BZ Autres créances | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CF Disponibilités | 1 478 883.00 | | 1 478 883.00 | 1 478 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 495.00 | 13 498.00 | 2 439 997.00 | 2 453 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 956.00 | 402 249.00 | 2 508 707.00 | 2 910 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 051.00 | 1 668 525.00 | | 1 773 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 255.00 | 248 526.00 | | 298 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 894.00 | 2 118 638.00 | | 2 272 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 111 586.00 | | 66 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 749.00 | 161 819.00 | | 161 749.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 2 704.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 813.00 | 276 109.00 | | 235 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 707.00 | 2 394 747.00 | | 2 508 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 213.00 | 276 109.00 | | 232 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 574.00 | | 44 055.00 | 440 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 168.00 | 457 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 168.00 | 439 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 068.00 | | 44 055.00 | 423 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 813.00 | 26 106.00 | 27 168.00 | 389 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 2 100.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 911.00 | 24 006.00 | 27 168.00 | 380 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 611.00 | 159 611.00 | | 159 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 493 276.00 | 493 276.00 | | 493 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 550.00 | 545 321.00 | 229.00 | 545 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 213.00 | 232 213.00 | | 232 213.00 |