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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 8 902.00 | 8 375.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 099.00 | 293 002.00 | 14 098.00 | 307 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 968.00 | 87 910.00 | 28 059.00 | 115 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 574.00 | 389 813.00 | 50 760.00 | 440 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 481.00 | 13 498.00 | 493 983.00 | 507 481.00 |
BZ Autres créances | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
CF Disponibilités | 1 448 760.00 | | 1 448 760.00 | 1 448 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 357 485.00 | 13 498.00 | 2 343 987.00 | 2 357 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 058.00 | 403 311.00 | 2 394 747.00 | 2 798 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 525.00 | 1 594 059.00 | | 1 668 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 526.00 | 200 466.00 | | 248 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 638.00 | 1 996 113.00 | | 2 118 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 586.00 | 108 836.00 | | 111 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 819.00 | 118 227.00 | | 161 819.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 6 600.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 109.00 | 233 663.00 | | 276 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 747.00 | 2 229 776.00 | | 2 394 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 109.00 | 233 663.00 | | 276 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 379.00 | | 7 946.00 | 442 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 440 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 423 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 873.00 | | 7 946.00 | 424 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 684.00 | 24 880.00 | 9 751.00 | 374 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | 2 100.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 882.00 | 22 781.00 | 9 751.00 | 367 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 507 481.00 | 507 481.00 | | 507 481.00 |
VP Divers | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 105.00 | 583 876.00 | 229.00 | 584 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 109.00 | 276 109.00 | | 276 109.00 |