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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 13 101.00 | 4 176.00 | 17 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 054.00 | 310 103.00 | 99 951.00 | 410 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 140.00 | 94 361.00 | 35 779.00 | 130 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 700.00 | 417 565.00 | 140 135.00 | 557 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 636.00 | | 299 636.00 | 299 636.00 |
BN En cours de production de biens | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 731.00 | 13 498.00 | 413 233.00 | 426 731.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CF Disponibilités | 1 597 020.00 | | 1 597 020.00 | 1 597 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 960.00 | 13 498.00 | 2 395 463.00 | 2 408 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 660.00 | 431 063.00 | 2 535 598.00 | 2 966 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 306.00 | 1 773 051.00 | | 1 909 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 450.00 | 298 255.00 | | 197 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 344.00 | 2 272 894.00 | | 2 308 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 66 407.00 | | 58 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 086.00 | 161 749.00 | | 138 086.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 4 057.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 253.00 | 235 813.00 | | 227 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 598.00 | 2 508 707.00 | | 2 535 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 253.00 | 232 213.00 | | 227 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 461.00 | | 110 205.00 | 457 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 557 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 540 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 955.00 | | 110 205.00 | 439 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 751.00 | 38 779.00 | 9 966.00 | 388 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 2 100.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 750.00 | 36 680.00 | 9 966.00 | 377 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 426 731.00 | 426 731.00 | | 426 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 839.00 | 504 610.00 | 229.00 | 504 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |