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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 1 922.00 | 2 375.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 14 488.00 | 21 112.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 439.00 | 18 084.00 | 137 355.00 | 155 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 752.00 | 18 084.00 | 328 668.00 | 346 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 990.00 | 149 837.00 | | 177 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 079.00 | 28 153.00 | | 17 079.00 |
DL TOTAL (I) | 203 454.00 | 186 375.00 | | 203 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | 32 408.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 8 497.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 692.00 | 99 912.00 | | 79 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 214.00 | 144 453.00 | | 125 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 668.00 | 330 828.00 | | 328 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 214.00 | 144 453.00 | | 125 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 930.00 | | 650 930.00 | 650 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 930.00 | | 650 930.00 | 650 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 635.00 | 16 365.00 | | 11 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 092.00 | 34 602.00 | | 37 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 8 286.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 286.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 519.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 519.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 7 767.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 3 335.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 808.00 | 646 068.00 | | 662 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 729.00 | 617 915.00 | | 645 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 079.00 | 28 153.00 | | 17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 5 163.00 | | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 5 163.00 | | 11 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |