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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 6 170.00 | 4 464.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 283.00 | 32 001.00 | 56 281.00 | 88 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 615.00 | 39 847.00 | 66 768.00 | 106 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 945.00 | 39 847.00 | 411 099.00 | 450 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 069.00 | 177 990.00 | | 120 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 242.00 | 17 079.00 | | 62 242.00 |
DL TOTAL (I) | 241 848.00 | 203 454.00 | | 241 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 34 900.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 10 622.00 | | 15 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 209.00 | 79 692.00 | | 150 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 251.00 | 125 214.00 | | 169 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 099.00 | 328 668.00 | | 411 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 251.00 | 125 214.00 | | 169 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 204.00 | | 6 235.00 | 219 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 475.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 825.00 | 106 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 98 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 687.00 | | 5 235.00 | 99 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 735.00 | | 1 000.00 | 115 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 364.00 | 15 832.00 | 7 350.00 | 31 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 1 345.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | 15 832.00 | 6 005.00 | 28 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 338.00 | 124 078.00 | 5 260.00 | 129 338.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |