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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 7 623.00 | 3 011.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 699.00 | 30 997.00 | 31 702.00 | 62 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 356.00 | 38 621.00 | 40 735.00 | 79 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
BZ Autres créances | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CF Disponibilités | 199 189.00 | | 199 189.00 | 199 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 170.00 | | 323 170.00 | 323 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 526.00 | 38 621.00 | 363 906.00 | 402 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 311.00 | 120 069.00 | | 107 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 62 242.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 184 395.00 | 241 848.00 | | 184 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 3 672.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 15 370.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 210.00 | 150 209.00 | | 159 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 510.00 | 169 251.00 | | 179 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 906.00 | 411 099.00 | | 363 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 510.00 | 169 251.00 | | 179 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 615.00 | | 8 500.00 | 106 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 758.00 | 79 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 083.00 | 73 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 917.00 | | 8 500.00 | 98 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 847.00 | 17 463.00 | 18 689.00 | 39 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 171.00 | 17 463.00 | 17 014.00 | 38 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 120 981.00 | 5 260.00 | 126 241.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 510.00 | 179 510.00 | | 179 510.00 |