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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 8 131.00 | 12 558.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 457.00 | 92 275.00 | 214 181.00 | 306 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 168.00 | 100 406.00 | 292 762.00 | 393 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 449.00 | | 299 449.00 | 299 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 617.00 | 100 406.00 | 592 211.00 | 692 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 696.00 | 30 848.00 | | 50 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | 19 848.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 119 693.00 | 110 233.00 | | 119 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 264.00 | 168 635.00 | | 226 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 55 992.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 35 237.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 578.00 | 202 281.00 | | 228 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 518.00 | 462 145.00 | | 472 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 211.00 | 572 378.00 | | 592 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 794.00 | 332 185.00 | | 324 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 047.00 | | 194 561.00 | 314 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 440.00 | 393 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 440.00 | 327 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 025.00 | | 194 561.00 | 248 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 594.00 | 52 794.00 | 39 982.00 | 87 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 52 794.00 | 39 982.00 | 87 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 264.00 | 78 540.00 | 110 567.00 | 226 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 649.00 | 59 389.00 | 5 260.00 | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 518.00 | 324 794.00 | 110 567.00 | 472 518.00 |