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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 117.00 | 6 709.00 | 1 408.00 | 8 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 920.00 | 80 885.00 | 98 036.00 | 178 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 047.00 | 87 594.00 | 226 454.00 | 314 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 924.00 | | 345 924.00 | 345 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 971.00 | 87 594.00 | 572 378.00 | 659 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 848.00 | 64 858.00 | | 30 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848.00 | 35 990.00 | | 19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 110 233.00 | 160 385.00 | | 110 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 635.00 | 63 120.00 | | 168 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 992.00 | 164.00 | | 55 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | 14 817.00 | | 35 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 281.00 | 117 791.00 | | 202 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 145.00 | 195 892.00 | | 462 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 378.00 | 356 277.00 | | 572 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 185.00 | 170 246.00 | | 332 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 143.00 | | 156 281.00 | 170 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 314 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 248 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 60 000.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 121.00 | | 96 281.00 | 164 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 342.00 | 45 339.00 | 10 088.00 | 52 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | 45 339.00 | 10 088.00 | 52 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 635.00 | 38 675.00 | 118 351.00 | 168 635.00 |
VI Groupe et associés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 089.00 | 58 829.00 | 5 260.00 | 64 089.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 145.00 | 332 185.00 | 118 351.00 | 462 145.00 |