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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 303.00 | 11 247.00 | 12 056.00 | 23 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 405.00 | 137 365.00 | 197 040.00 | 334 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 730.00 | 148 612.00 | 275 118.00 | 423 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 424.00 | | 247 424.00 | 247 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 154.00 | 148 612.00 | 522 542.00 | 671 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 155.00 | 50 696.00 | | 60 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | 9 459.00 | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 136 396.00 | 119 693.00 | | 136 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 201.00 | 226 264.00 | | 191 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 15 272.00 | | 18 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 555.00 | 228 578.00 | | 173 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 146.00 | 472 518.00 | | 386 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 542.00 | 592 211.00 | | 522 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 913.00 | 324 794.00 | | 255 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 168.00 | | 67 307.00 | 393 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 745.00 | 423 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 745.00 | 357 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 146.00 | | 67 307.00 | 327 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 406.00 | 61 001.00 | 12 795.00 | 100 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 406.00 | 61 001.00 | 12 795.00 | 100 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 201.00 | 60 968.00 | 106 506.00 | 191 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 146.00 | 255 913.00 | 106 506.00 | 386 146.00 |