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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 5 786.00 | 1 498.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 46 556.00 | 110 280.00 | 156 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 143.00 | 52 342.00 | 117 801.00 | 170 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CF Disponibilités | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 619.00 | 52 342.00 | 356 277.00 | 408 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 858.00 | 107 311.00 | | 64 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 990.00 | 17 547.00 | | 35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 160 385.00 | 184 395.00 | | 160 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 6 362.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 13 938.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 791.00 | 159 210.00 | | 117 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 892.00 | 179 510.00 | | 195 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 277.00 | 363 906.00 | | 356 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 246.00 | 179 510.00 | | 170 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 356.00 | | 129 298.00 | 79 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 512.00 | 170 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 512.00 | 164 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | | 129 298.00 | 73 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 35 712.00 | 21 991.00 | 38 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 621.00 | 35 712.00 | 21 991.00 | 38 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 120.00 | 37 474.00 | 25 646.00 | 63 120.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 91 926.00 | 5 260.00 | 97 186.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 892.00 | 170 246.00 | 25 646.00 | 195 892.00 |