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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 662.00 | 41 229.00 | 2 432.00 | 43 662.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 649.00 | 91 195.00 | 4 454.00 | 95 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 710.00 | 85 491.00 | 57 219.00 | 142 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 571.00 | 217 916.00 | 158 654.00 | 376 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 207 991.00 | 10 752.00 | 197 239.00 | 207 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 109.00 | 11 287.00 | 503 822.00 | 515 109.00 |
BZ Autres créances | 488 902.00 | | 488 902.00 | 488 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 1 491 601.00 | | 1 491 601.00 | 1 491 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 048.00 | 22 039.00 | 2 709 009.00 | 2 731 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 620.00 | 239 956.00 | 2 867 663.00 | 3 107 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 053.00 | 1 536 854.00 | | 1 937 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 376.00 | 400 199.00 | | 353 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 430.00 | 2 047 053.00 | | 2 400 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 351.00 | 256 869.00 | | 363 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 673.00 | 147 239.00 | | 102 673.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 3 520.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 233.00 | 457 767.00 | | 467 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 663.00 | 2 504 820.00 | | 2 867 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 233.00 | 407 629.00 | | 467 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 628.00 | 204 722.00 | 2 618 350.00 | 2 413 628.00 |
FD Production vendue biens | 246 596.00 | 8 080.00 | 254 677.00 | 246 596.00 |
FG Production vendue services | 171 551.00 | 8 460.00 | 180 011.00 | 171 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 775.00 | 221 263.00 | 3 053 039.00 | 2 831 775.00 |
FM Production stockée | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 1 639.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 859.00 | 1 639.00 | | 19 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 3 869.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 3 869.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 482.00 | -2 229.00 | | 14 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 977.00 | 189 115.00 | | 166 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 376.00 | 400 199.00 | | 353 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 501 570.00 | | | 501 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 448 830.00 | | | 448 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 233.00 | 467 233.00 | | 467 233.00 |