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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 672.00 | 42 989.00 | 682.00 | 43 672.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 1 747.00 | 15 041.00 | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 514.00 | 93 069.00 | 2 445.00 | 95 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 354.00 | 89 063.00 | 107 290.00 | 196 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 879.00 | 226 870.00 | 220 008.00 | 446 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 265 947.00 | | 265 947.00 | 265 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 358.00 | 5 019.00 | 385 339.00 | 390 358.00 |
BZ Autres créances | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 1 901 685.00 | | 1 901 685.00 | 1 901 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 821.00 | 5 019.00 | 2 926 802.00 | 2 931 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 701.00 | 231 889.00 | 3 146 811.00 | 3 378 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124 971.00 | 2 146 926.00 | | 2 124 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 566.00 | 578 045.00 | | 489 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 538.00 | 2 834 971.00 | | 2 724 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 905.00 | 332 683.00 | | 291 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 742.00 | 114 084.00 | | 120 742.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 510.00 | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 273.00 | 447 278.00 | | 422 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 811.00 | 3 282 250.00 | | 3 146 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 273.00 | 447 278.00 | | 422 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 448.00 | 188 494.00 | 2 801 942.00 | 2 613 448.00 |
FD Production vendue biens | 260 811.00 | 10 196.00 | 271 008.00 | 260 811.00 |
FG Production vendue services | 160 616.00 | 11 819.00 | 172 435.00 | 160 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 877.00 | 210 510.00 | 3 245 387.00 | 3 034 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 876.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 378.00 | 1 610.00 | | 23 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 397.00 | 2 487.00 | | 23 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 8.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 1.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 9.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 060.00 | 2 477.00 | | 22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 390.00 | 244 773.00 | | 198 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 553.00 | 3 650 551.00 | | 3 292 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 988.00 | 3 072 505.00 | | 2 802 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 566.00 | 578 045.00 | | 489 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 384 406.00 | 384 406.00 | | 384 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 824.00 | 749 841.00 | 5 983.00 | 755 824.00 |
VW T.V.A. | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 273.00 | 422 273.00 | | 422 273.00 |