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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 69.00 | 16 720.00 | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 149.00 | 91 108.00 | 5 041.00 | 96 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 063.00 | 123 008.00 | 40 054.00 | 163 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 020.00 | 257 655.00 | 156 364.00 | 414 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BT Marchandises | 177 125.00 | | 177 125.00 | 177 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 451.00 | 5 121.00 | 493 329.00 | 498 451.00 |
BZ Autres créances | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 2 100 510.00 | | 2 100 510.00 | 2 100 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 006.00 | 5 121.00 | 3 125 885.00 | 3 131 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 026.00 | 262 776.00 | 3 282 250.00 | 3 545 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 926.00 | 1 843 322.00 | | 2 146 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 045.00 | 554 104.00 | | 578 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 971.00 | 2 507 426.00 | | 2 834 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 683.00 | 319 338.00 | | 332 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 084.00 | 99 754.00 | | 114 084.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 5 215.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 278.00 | 424 308.00 | | 447 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 250.00 | 2 931 734.00 | | 3 282 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 278.00 | 424 308.00 | | 447 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 774.00 | 158 815.00 | 3 097 589.00 | 2 938 774.00 |
FD Production vendue biens | 292 006.00 | 32 032.00 | 324 039.00 | 292 006.00 |
FG Production vendue services | 188 427.00 | 14 950.00 | 203 378.00 | 188 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 208.00 | 205 799.00 | 3 625 007.00 | 3 419 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | -240.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 113.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | -127.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | -133.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 773.00 | 263 584.00 | | 244 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 549.00 | 3 599 302.00 | | 3 650 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 504.00 | 3 045 197.00 | | 3 072 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 045.00 | 554 104.00 | | 578 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 683.00 | 332 683.00 | | 332 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 491 647.00 | 491 647.00 | | 491 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VC Groupe et associés | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 926.00 | 810 091.00 | 6 835.00 | 816 926.00 |
VW T.V.A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 278.00 | 447 278.00 | | 447 278.00 |