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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 701.00 | 30 989.00 | 1 711.00 | 32 701.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 5 105.00 | 11 683.00 | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 865.00 | 96 627.00 | 8 237.00 | 104 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 82 285.00 | 19 493.00 | 101 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 733.00 | 215 009.00 | 139 724.00 | 354 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 355.00 | 533.00 | 709 821.00 | 710 355.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 2 330 364.00 | | 2 330 364.00 | 2 330 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 813.00 | 533.00 | 3 356 280.00 | 3 356 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 547.00 | 215 542.00 | 3 496 005.00 | 3 711 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 811.00 | | | 2 153 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 684.00 | | | 663 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 495.00 | | | 2 927 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 460.00 | | | 391 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
EA Autres dettes | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 509.00 | | | 568 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 005.00 | | | 3 496 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 624.00 | | | 552 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 604.00 | 171 367.00 | 3 498 971.00 | 3 327 604.00 |
FD Production vendue biens | 351 114.00 | 29 555.00 | 380 669.00 | 351 114.00 |
FG Production vendue services | 273 537.00 | 13 220.00 | 286 757.00 | 273 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 255.00 | 214 143.00 | 4 166 398.00 | 3 952 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 500.00 | | | 4 271 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 816.00 | | | 3 607 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 684.00 | | | 663 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 460.00 | 391 460.00 | | 391 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 709 715.00 | 709 715.00 | | 709 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 193.00 | 739 193.00 | | 739 193.00 |
VW T.V.A. | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 625.00 | 552 625.00 | | 552 625.00 |