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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 649.00 | 92 641.00 | 3 008.00 | 95 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 332.00 | 94 048.00 | 41 283.00 | 135 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 193.00 | 230 352.00 | 138 840.00 | 369 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 600.00 | 11 408.00 | 471 192.00 | 482 600.00 |
BZ Autres créances | 465 867.00 | | 465 867.00 | 465 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 1 576 099.00 | | 1 576 099.00 | 1 576 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 113.00 | 11 408.00 | 2 752 704.00 | 2 764 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 306.00 | 241 760.00 | 2 891 545.00 | 3 133 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 430.00 | 1 937 053.00 | | 1 690 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 392.00 | 353 376.00 | | 553 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 822.00 | 2 400 430.00 | | 2 353 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 308.00 | 363 351.00 | | 309 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 413.00 | 102 673.00 | | 228 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 722.00 | 467 233.00 | | 537 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 545.00 | 2 867 663.00 | | 2 891 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 722.00 | 467 233.00 | | 537 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 941.00 | 189 356.00 | 2 815 298.00 | 2 625 941.00 |
FD Production vendue biens | 282 958.00 | 7 234.00 | 290 193.00 | 282 958.00 |
FG Production vendue services | 180 047.00 | 9 013.00 | 189 060.00 | 180 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 947.00 | 205 604.00 | 3 294 552.00 | 3 088 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | 3 859.00 | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 19 859.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 918.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 806.00 | 4 459.00 | | 19 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 117.00 | 5 377.00 | | 22 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 221.00 | 14 482.00 | | -17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 725.00 | 166 977.00 | | 265 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 649.00 | 3 103 763.00 | | 3 340 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 258.00 | 2 750 388.00 | | 2 787 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 392.00 | 353 376.00 | | 553 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 309.00 | 309 309.00 | | 309 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 468 916.00 | | | 468 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 456 595.00 | | | 456 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 078.00 | 973 078.00 | | 973 078.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 723.00 | 537 723.00 | | 537 723.00 |