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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 672.00 | 43 282.00 | 390.00 | 43 672.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 16 789.00 | 3 426.00 | 13 362.00 | 16 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 368.00 | 94 202.00 | 3 165.00 | 97 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 854.00 | 115 401.00 | 79 452.00 | 194 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 233.00 | 256 313.00 | 190 919.00 | 447 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BT Marchandises | 271 474.00 | | 271 474.00 | 271 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 068.00 | | 760 068.00 | 760 068.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 2 273 206.00 | | 2 273 206.00 | 2 273 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 391.00 | | 3 348 391.00 | 3 348 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 624.00 | 256 313.00 | 3 539 311.00 | 3 795 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 538.00 | 2 124 971.00 | | 2 134 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 273.00 | 489 566.00 | | 619 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 811.00 | 2 724 538.00 | | 2 863 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 223.00 | 291 905.00 | | 442 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 203.00 | 120 742.00 | | 165 203.00 |
EA Autres dettes | 29 045.00 | 234.00 | | 29 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441.00 | 9 390.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 500.00 | 422 273.00 | | 675 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 311.00 | 3 146 811.00 | | 3 539 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 619.00 | 214 658.00 | 3 617 277.00 | 3 402 619.00 |
FD Production vendue biens | 302 364.00 | 11 703.00 | 314 067.00 | 302 364.00 |
FG Production vendue services | 206 435.00 | 17.00 | 206 452.00 | 206 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 419.00 | 226 378.00 | 4 137 797.00 | 3 911 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 23 397.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 391.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 337.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 22 060.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 321.00 | 198 390.00 | | 242 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 520.00 | 3 292 553.00 | | 4 178 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 248.00 | 2 802 988.00 | | 3 559 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 273.00 | 489 566.00 | | 619 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 223.00 | 442 223.00 | | 442 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 760 069.00 | 760 069.00 | | 760 069.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 456.00 | 791 456.00 | | 791 456.00 |
VW T.V.A. | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 914.00 | 638 914.00 | | 638 914.00 |