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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 469.00 | 41 101.00 | 2 368.00 | 43 469.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 149.00 | 88 543.00 | 7 606.00 | 96 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 573.00 | 103 816.00 | 37 756.00 | 141 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 741.00 | 233 461.00 | 142 280.00 | 375 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
BT Marchandises | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 592.00 | 12 423.00 | 436 169.00 | 448 592.00 |
BZ Autres créances | 478 901.00 | | 478 901.00 | 478 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 1 649 201.00 | | 1 649 201.00 | 1 649 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 877.00 | 12 423.00 | 2 789 454.00 | 2 801 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 618.00 | 245 884.00 | 2 931 734.00 | 3 177 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 322.00 | 1 690 430.00 | | 1 843 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 104.00 | 553 392.00 | | 554 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 426.00 | 2 353 822.00 | | 2 507 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 338.00 | 309 308.00 | | 319 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | 228 413.00 | | 99 754.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 308.00 | 537 722.00 | | 424 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 734.00 | 2 891 545.00 | | 2 931 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 308.00 | 537 722.00 | | 424 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 074.00 | 195 354.00 | 3 102 429.00 | 2 907 074.00 |
FD Production vendue biens | 283 821.00 | 14 516.00 | 298 338.00 | 283 821.00 |
FG Production vendue services | 171 107.00 | 9 284.00 | 180 392.00 | 171 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 004.00 | 219 156.00 | 3 581 160.00 | 3 362 004.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -240.00 | 4 895.00 | | -240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -127.00 | 4 895.00 | | -127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 310.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 22 117.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -17 221.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 584.00 | 265 725.00 | | 263 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 302.00 | 3 340 649.00 | | 3 599 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 197.00 | 2 787 258.00 | | 3 045 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 104.00 | 553 392.00 | | 554 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 338.00 | 319 338.00 | | 319 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 433 690.00 | 433 690.00 | | 433 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 463 580.00 | 463 580.00 | | 463 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VP Divers | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 725.00 | 924 457.00 | 21 269.00 | 945 725.00 |
VW T.V.A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 308.00 | 424 308.00 | | 424 308.00 |