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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 181.00 | 44 400.00 | 781.00 | 45 181.00 |
AN Terrains | 127 584.00 | 18 447.00 | 109 137.00 | 127 584.00 |
AP Constructions | 843 004.00 | 384 125.00 | 458 879.00 | 843 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 136.00 | 155 068.00 | 21 068.00 | 176 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 350.00 | 132 526.00 | 32 825.00 | 165 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 338.00 | 734 565.00 | 639 773.00 | 1 374 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 115 135.00 | | 115 135.00 | 115 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 288.00 | 7 736.00 | 1 819 552.00 | 1 827 288.00 |
BZ Autres créances | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CF Disponibilités | 1 579 474.00 | | 1 579 474.00 | 1 579 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 274.00 | 7 736.00 | 3 706 538.00 | 3 714 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 612.00 | 742 301.00 | 4 346 311.00 | 5 088 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 600.00 | 981 663.00 | | 1 181 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 965.00 | 199 936.00 | | 278 965.00 |
DK Provisions réglementées | 73 491.00 | 82 310.00 | | 73 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 557.00 | 1 291 410.00 | | 1 561 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 263.00 | 477 651.00 | | 410 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 426.00 | 75 426.00 | | 61 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 166.00 | 2 784.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 222.00 | 1 777 947.00 | | 1 966 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 027.00 | 222 866.00 | | 255 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208.00 | | |
EA Autres dettes | 78 659.00 | 58 387.00 | | 78 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 763.00 | 2 617 268.00 | | 2 781 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 311.00 | 3 911 670.00 | | 4 346 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 780.00 | 2 205 407.00 | | 2 433 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 207.00 | 12 295 789.00 | 12 483 995.00 | 188 207.00 |
FG Production vendue services | 640 497.00 | 103 061.00 | 743 558.00 | 640 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 704.00 | 12 398 850.00 | 13 227 554.00 | 828 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 254 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 780 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 874 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 327.00 | 9 084.00 | | 15 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 166.00 | 13 148.00 | | 15 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 166.00 | 14 398.00 | | 15 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 347.00 | 8 155.00 | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 8 155.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | 6 243.00 | | 8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 964.00 | 67 611.00 | | 98 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277 167.00 | 11 890 307.00 | | 13 277 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 998 202.00 | 11 690 371.00 | | 12 998 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 965.00 | 199 936.00 | | 278 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 905.00 | | 7 133.00 | 1 367 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 374 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 012.00 | | 3 062.00 | 1 309 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 712.00 | | 4 071.00 | 13 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 221.00 | 83 344.00 | | 651 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 573.00 | 3 827.00 | | 40 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 649.00 | 79 517.00 | | 610 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 310.00 | 6 347.00 | 15 166.00 | 82 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | | 9 323.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | | 9 323.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 361.00 | 6 347.00 | 24 489.00 | 102 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 347.00 | 15 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 222.00 | 1 966 222.00 | | 1 966 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499.00 | | | 499.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 2 400.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 552.00 | | | 1 819 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 263.00 | 72 446.00 | 304 398.00 | 410 263.00 |
VI Groupe et associés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VP Divers | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 978.00 | 2 018 535.00 | 14 443.00 | 2 032 978.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 597.00 | 2 433 780.00 | 304 398.00 | 2 771 597.00 |