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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 369.00 | 90 506.00 | 45 863.00 | 136 369.00 |
AN Terrains | 141 343.00 | 26 072.00 | 115 271.00 | 141 343.00 |
AP Constructions | 1 203 237.00 | 565 517.00 | 637 719.00 | 1 203 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 210.00 | 170 192.00 | 133 018.00 | 303 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 251.00 | 222 389.00 | 79 862.00 | 302 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 045.00 | 1 074 677.00 | 1 270 369.00 | 2 345 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BT Marchandises | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 716.00 | 14 950.00 | 1 878 766.00 | 1 893 716.00 |
BZ Autres créances | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CF Disponibilités | 968 069.00 | | 968 069.00 | 968 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 415.00 | 14 950.00 | 3 243 465.00 | 3 258 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 461.00 | 1 089 627.00 | 4 513 834.00 | 5 603 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 483 917.00 | 1 521 821.00 | | 1 483 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 947.00 | -37 904.00 | | 129 947.00 |
DK Provisions réglementées | 144 889.00 | 122 459.00 | | 144 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 254.00 | 1 633 876.00 | | 1 786 254.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 517.00 | 697 416.00 | | 541 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 17 368.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 847.00 | 12 456.00 | | 19 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 995.00 | 1 698 445.00 | | 1 880 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 104.00 | 187 525.00 | | 208 104.00 |
EA Autres dettes | 48 569.00 | 57 028.00 | | 48 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 280.00 | 45 504.00 | | 25 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 589.00 | 2 715 742.00 | | 2 724 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 834.00 | 4 352 610.00 | | 4 513 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 209.00 | 2 162 239.00 | | 2 318 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 997.00 | | 67 645.00 | 2 313 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 258 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 475.00 | 25 122.00 | 2 345 045.00 | 11 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 136 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 23 892.00 | 1 950 040.00 | 11 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 739.00 | | | 136 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 762.00 | | 67 645.00 | 1 917 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 495.00 | | | 259 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 772.00 | 143 166.00 | 24 262.00 | 955 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 636.00 | 24 241.00 | 370.00 | 66 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 137.00 | 118 926.00 | 23 892.00 | 889 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 459.00 | 24 334.00 | 1 904.00 | 122 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 7 214.00 | 1 893.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 7 214.00 | 1 893.00 | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 080.00 | 31 549.00 | 3 797.00 | 135 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 214.00 | 1 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 334.00 | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 995.00 | 1 880 995.00 | | 1 880 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 766.00 | 1 878 766.00 | | 1 878 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 517.00 | 154 984.00 | 171 205.00 | 541 517.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 923.00 | 2 076 287.00 | 8 635.00 | 2 084 923.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 741.00 | 2 318 209.00 | 171 205.00 | 2 704 741.00 |