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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 884.00 | 40 473.00 | 91 411.00 | 131 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 131 298.00 | 25 312.00 | 105 986.00 | 131 298.00 |
AP Constructions | 1 192 173.00 | 464 491.00 | 727 681.00 | 1 192 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 461.00 | 132 302.00 | 171 160.00 | 303 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 329.00 | 161 514.00 | 76 815.00 | 238 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 677.00 | 824 093.00 | 1 437 584.00 | 2 261 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BT Marchandises | 156 833.00 | | 156 833.00 | 156 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 424.00 | 7 736.00 | 2 019 688.00 | 2 027 424.00 |
BZ Autres créances | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
CF Disponibilités | 665 656.00 | | 665 656.00 | 665 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 850.00 | 7 736.00 | 3 077 114.00 | 3 084 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 527.00 | 831 828.00 | 4 514 699.00 | 5 346 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 504 445.00 | 1 496 694.00 | | 1 504 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 376.00 | 207 751.00 | | 67 376.00 |
DK Provisions réglementées | 87 458.00 | 74 310.00 | | 87 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 779.00 | 1 806 255.00 | | 1 686 779.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 236.00 | 384 054.00 | | 789 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 921.00 | 58 615.00 | | 70 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 325.00 | 7 472.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 349.00 | 1 928 995.00 | | 1 655 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 871.00 | 216 150.00 | | 156 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 703.00 | 37 325.00 | | 70 703.00 |
EA Autres dettes | 74 522.00 | 103 784.00 | | 74 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 928.00 | 2 736 395.00 | | 2 824 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 699.00 | 4 545 642.00 | | 4 514 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 873.00 | 2 475 108.00 | | 2 202 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 403.00 | 12 675 650.00 | 12 698 053.00 | 22 403.00 |
FG Production vendue services | 566 782.00 | 89 650.00 | 656 432.00 | 566 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 186.00 | 12 765 300.00 | 13 354 485.00 | 589 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 183 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | 25 958.00 | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 412.00 | 671.00 | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | 19 452.00 | | 4 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 495.00 | 1 687.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 022.00 | 21 139.00 | | 23 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | 6 076.00 | | 4 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 973.00 | 9 793.00 | | 19 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854.00 | 15 869.00 | | 24 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 5 270.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 091.00 | 60 674.00 | | 19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 843.00 | 14 929 403.00 | | 13 414 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 347 467.00 | 14 721 652.00 | | 13 347 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 376.00 | 207 751.00 | | 67 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 563.00 | | 1 008 376.00 | 1 784 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 264 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 167.00 | 68 095.00 | 2 261 677.00 | 463 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 925.00 | 15 899.00 | 131 884.00 | 44 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 242.00 | 50 078.00 | 1 865 261.00 | 418 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 503.00 | | 112 205.00 | 80 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 271.00 | | 895 311.00 | 1 438 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 789.00 | | 860.00 | 265 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 288.00 | 108 900.00 | 61 096.00 | 776 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | 25 731.00 | 15 899.00 | 30 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 647.00 | 83 169.00 | 45 197.00 | 745 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 310.00 | 16 643.00 | 3 495.00 | 74 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | | 868.00 | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | | 6 971.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 009.00 | 16 643.00 | 10 466.00 | 92 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 643.00 | 3 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 349.00 | 1 655 349.00 | | 1 655 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | 5 036.00 | 9 495.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 688.00 | 2 019 688.00 | | 2 019 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 236.00 | 174 506.00 | 337 472.00 | 789 236.00 |
VI Groupe et associés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 414.00 | | | 551 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 445.00 | | | 146 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 804.00 | 2 263 309.00 | 9 495.00 | 2 272 804.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 603.00 | 2 202 873.00 | 337 472.00 | 2 817 603.00 |