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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 519.00 | 115 387.00 | 38 132.00 | 153 519.00 |
AN Terrains | 142 376.00 | 24 251.00 | 118 126.00 | 142 376.00 |
AP Constructions | 1 215 711.00 | 606 566.00 | 609 145.00 | 1 215 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 979.00 | 90 999.00 | 268 980.00 | 359 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 684.00 | 198 015.00 | 56 669.00 | 254 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 34 159.00 | 215 841.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 905.00 | 1 069 377.00 | 1 315 528.00 | 2 384 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BT Marchandises | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 673.00 | 9 420.00 | 2 276 252.00 | 2 285 673.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 706 764.00 | | 706 764.00 | 706 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 444.00 | | 238 444.00 | 238 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 689.00 | 9 420.00 | 3 560 269.00 | 3 569 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 595.00 | 1 078 797.00 | 4 875 798.00 | 5 954 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 513 864.00 | 1 483 917.00 | | 1 513 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 499.00 | 129 947.00 | | 124 499.00 |
DK Provisions réglementées | 170 156.00 | 144 889.00 | | 170 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 019.00 | 1 786 254.00 | | 1 836 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 782.00 | 541 517.00 | | 527 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 277.00 | | 34 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 452.00 | 19 847.00 | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 163.00 | 1 880 995.00 | | 2 218 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 644.00 | 208 104.00 | | 179 644.00 |
EA Autres dettes | 50 642.00 | 48 569.00 | | 50 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056.00 | 25 280.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 787.00 | 2 724 589.00 | | 3 036 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 798.00 | 4 513 834.00 | | 4 875 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 100.00 | 2 318 209.00 | | 2 551 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 045.00 | | 249 428.00 | 2 345 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 486.00 | 174 082.00 | 2 384 905.00 | 35 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 174 082.00 | 1 972 751.00 | 35 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 369.00 | | 17 150.00 | 136 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 040.00 | | 232 278.00 | 1 950 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 677.00 | 134 623.00 | 174 082.00 | 1 074 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 506.00 | 24 881.00 | | 90 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 170.00 | 109 742.00 | 174 082.00 | 984 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 159.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 889.00 | 27 912.00 | 2 646.00 | 144 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 14 950.00 | 1 684.00 | 7 214.00 | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | 35 844.00 | 7 214.00 | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 831.00 | 63 756.00 | 9 860.00 | 162 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 7 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 912.00 | 2 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 163.00 | 2 218 163.00 | | 2 218 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | 7 873.00 | 762.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 243.00 | 2 273 243.00 | | 2 273 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VB T. V. A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 782.00 | 63 548.00 | 260 005.00 | 527 782.00 |
VI Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 616.00 | | | 163 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 444.00 | 238 444.00 | | 238 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 451.00 | 2 609 689.00 | 762.00 | 2 610 451.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 334.00 | 2 551 100.00 | 260 005.00 | 3 015 334.00 |