| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 578.00 | 30 641.00 | 4 937.00 | 35 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
AN Terrains | 131 298.00 | 23 634.00 | 107 664.00 | 131 298.00 |
AP Constructions | 857 020.00 | 433 570.00 | 423 450.00 | 857 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 826.00 | 144 683.00 | 8 143.00 | 152 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 722.00 | 143 761.00 | 92 961.00 | 236 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 6 103.00 | 243 897.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 563.00 | 782 392.00 | 1 002 172.00 | 1 784 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BT Marchandises | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 173.00 | 8 604.00 | 2 266 569.00 | 2 275 173.00 |
BZ Autres créances | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
CF Disponibilités | 794 977.00 | | 794 977.00 | 794 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 074.00 | 8 604.00 | 3 543 470.00 | 3 552 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 637.00 | 790 996.00 | 4 545 642.00 | 5 336 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 496 694.00 | 1 260 565.00 | | 1 496 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 751.00 | 236 129.00 | | 207 751.00 |
DK Provisions réglementées | 74 310.00 | 67 143.00 | | 74 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 255.00 | 1 591 336.00 | | 1 806 255.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 054.00 | 338 470.00 | | 384 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 615.00 | 61 426.00 | | 58 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 472.00 | 14 142.00 | | 7 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 995.00 | 2 026 653.00 | | 1 928 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 150.00 | 211 739.00 | | 216 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 325.00 | 7 416.00 | | 37 325.00 |
EA Autres dettes | 103 784.00 | 111 728.00 | | 103 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 395.00 | 2 771 573.00 | | 2 736 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 642.00 | 4 365 901.00 | | 4 545 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 108.00 | 2 492 999.00 | | 2 475 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 953.00 | 14 005 826.00 | 14 149 780.00 | 143 953.00 |
FG Production vendue services | 626 144.00 | 86 333.00 | 712 477.00 | 626 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 097.00 | 14 092 159.00 | 14 862 256.00 | 770 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 257 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 629 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 958.00 | 6 185.00 | | 25 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 4 520.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | 13 064.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 139.00 | 128 064.00 | | 21 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 793.00 | 6 715.00 | | 9 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 6 715.00 | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | 121 349.00 | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 674.00 | 65 999.00 | | 60 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 929 403.00 | 14 099 076.00 | | 14 929 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 721 652.00 | 13 862 947.00 | | 14 721 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 751.00 | 236 129.00 | | 207 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 617.00 | | 434 450.00 | 1 454 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455.00 | 265 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 503.00 | 1 784 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 80 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 569.00 | 1 438 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 058.00 | | 44 925.00 | 41 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 497.00 | | 139 342.00 | 1 395 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | 250 183.00 | 18 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 330.00 | 75 931.00 | 95 973.00 | 796 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 2 926.00 | 5 480.00 | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 135.00 | 73 005.00 | 90 493.00 | 763 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 103.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 143.00 | 8 855.00 | 1 687.00 | 67 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 868.00 | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 6 971.00 | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 870.00 | 15 826.00 | 1 687.00 | 77 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 995.00 | 1 928 995.00 | | 1 928 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 569.00 | 2 266 569.00 | | 2 266 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VB T. V. A. | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 054.00 | 130 239.00 | 253 815.00 | 384 054.00 |
VI Groupe et associés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VP Divers | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 446.00 | 111 446.00 | | 111 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 907.00 | 2 607 018.00 | 14 889.00 | 2 621 907.00 |
VW T.V.A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 923.00 | 2 475 108.00 | 253 815.00 | 2 728 923.00 |