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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 739.00 | 66 636.00 | 70 104.00 | 136 739.00 |
AN Terrains | 145 298.00 | 26 990.00 | 118 308.00 | 145 298.00 |
AP Constructions | 1 197 555.00 | 518 007.00 | 679 548.00 | 1 197 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 461.00 | 151 685.00 | 151 777.00 | 303 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 448.00 | 192 455.00 | 78 994.00 | 271 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 997.00 | 955 772.00 | 1 358 225.00 | 2 313 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BT Marchandises | 183 054.00 | | 183 054.00 | 183 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 460.00 | 9 629.00 | 1 793 831.00 | 1 803 460.00 |
BZ Autres créances | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CF Disponibilités | 863 891.00 | | 863 891.00 | 863 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 014.00 | 9 629.00 | 2 994 385.00 | 3 004 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 011.00 | 965 401.00 | 4 352 610.00 | 5 318 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 521 821.00 | 1 504 445.00 | | 1 521 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 904.00 | 67 376.00 | | -37 904.00 |
DK Provisions réglementées | 122 459.00 | 87 458.00 | | 122 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 876.00 | 1 686 779.00 | | 1 633 876.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 416.00 | 789 236.00 | | 697 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 70 921.00 | | 17 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 456.00 | 7 325.00 | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 445.00 | 1 655 349.00 | | 1 698 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 525.00 | 156 871.00 | | 187 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 703.00 | | |
EA Autres dettes | 57 028.00 | 74 522.00 | | 57 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 742.00 | 2 824 928.00 | | 2 715 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 610.00 | 4 514 699.00 | | 4 352 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 239.00 | 2 202 873.00 | | 2 162 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 677.00 | | 58 982.00 | 2 261 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 259 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 2 313 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 1 917 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 884.00 | | 4 855.00 | 131 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 261.00 | | 54 127.00 | 1 865 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 531.00 | | | 264 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 093.00 | 133 306.00 | 1 626.00 | 824 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 473.00 | 26 162.00 | | 40 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 619.00 | 107 144.00 | 1 626.00 | 783 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 458.00 | 36 321.00 | 1 321.00 | 87 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 1 893.00 | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | 1 893.00 | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 186.00 | 38 214.00 | 1 321.00 | 98 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 321.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 445.00 | 1 698 445.00 | | 1 698 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 841.00 | 1 782 841.00 | | 1 782 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 416.00 | 156 368.00 | 282 063.00 | 697 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 769.00 | 1 948 274.00 | 9 495.00 | 1 957 769.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 286.00 | 2 162 239.00 | 282 063.00 | 2 703 286.00 |