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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 058.00 | 33 195.00 | 7 863.00 | 41 058.00 |
AN Terrains | 129 296.00 | 21 154.00 | 108 142.00 | 129 296.00 |
AP Constructions | 843 004.00 | 427 494.00 | 415 510.00 | 843 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 415.00 | 166 771.00 | 9 643.00 | 176 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 783.00 | 147 716.00 | 99 067.00 | 246 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 617.00 | 796 330.00 | 658 287.00 | 1 454 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 316.00 | 7 736.00 | 2 459 581.00 | 2 467 316.00 |
BZ Autres créances | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
CF Disponibilités | 720 017.00 | | 720 017.00 | 720 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 350.00 | 7 736.00 | 3 707 614.00 | 3 715 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 967.00 | 804 066.00 | 4 365 901.00 | 5 169 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 260 565.00 | 1 181 600.00 | | 1 260 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 129.00 | 278 965.00 | | 236 129.00 |
DK Provisions réglementées | 67 143.00 | 73 491.00 | | 67 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 336.00 | 1 561 557.00 | | 1 591 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 470.00 | 410 263.00 | | 338 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 142.00 | 10 166.00 | | 14 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 653.00 | 1 966 222.00 | | 2 026 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 739.00 | 255 027.00 | | 211 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EA Autres dettes | 111 728.00 | 78 659.00 | | 111 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 573.00 | 2 781 763.00 | | 2 771 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 901.00 | 4 346 311.00 | | 4 365 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 999.00 | 2 433 780.00 | | 2 492 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 367.00 | 13 013 736.00 | 13 206 103.00 | 192 367.00 |
FG Production vendue services | 645 590.00 | 94 182.00 | 739 772.00 | 645 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 957.00 | 13 107 918.00 | 13 945 875.00 | 837 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 961 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 546 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | 15 327.00 | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 064.00 | 15 166.00 | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 064.00 | 15 166.00 | | 128 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 715.00 | 6 347.00 | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 6 347.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 349.00 | 8 819.00 | | 121 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 999.00 | 98 964.00 | | 65 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 076.00 | 13 277 167.00 | | 14 099 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 947.00 | 12 998 202.00 | | 13 862 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 129.00 | 278 965.00 | | 236 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 338.00 | | 99 385.00 | 1 374 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 106.00 | 1 454 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 762.00 | 41 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 1 395 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 181.00 | | 8 640.00 | 45 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 074.00 | | 88 567.00 | 1 312 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 2 178.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 565.00 | 79 671.00 | 17 906.00 | 734 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400.00 | 1 558.00 | 12 762.00 | 44 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 165.00 | 78 114.00 | 5 144.00 | 690 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 491.00 | 6 715.00 | 13 064.00 | 73 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 219.00 | 6 715.00 | 13 064.00 | 84 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 715.00 | 13 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 653.00 | 2 026 653.00 | | 2 026 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | | 566.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 581.00 | | | 2 459 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 470.00 | 74 038.00 | 264 432.00 | 338 470.00 |
VI Groupe et associés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VP Divers | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 235.00 | 2 814 614.00 | 16 621.00 | 2 831 235.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 431.00 | 2 492 999.00 | 264 432.00 | 2 757 431.00 |