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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 597.00 | 37 144.00 | 9 453.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 141.00 | 289 978.00 | 12 163.00 | 302 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 826.00 | 414 111.00 | 59 715.00 | 473 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 237.00 | 5 159.00 | 301 078.00 | 306 237.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 438 934.00 | | 438 934.00 | 438 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 146.00 | 5 159.00 | 783 987.00 | 789 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 972.00 | 419 269.00 | 843 703.00 | 1 262 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 405 824.00 | | | 405 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
DL TOTAL (I) | 521 736.00 | | | 521 736.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 067.00 | | | 309 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 703.00 | | | 843 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 067.00 | | | 309 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 428.00 | | 11 362.00 | 460 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 473 826.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 405 109.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 346.00 | | 4 762.00 | 403 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 6 600.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 430.00 | 22 681.00 | 3 000.00 | 388 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 812.00 | 22 681.00 | 3 000.00 | 363 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 313.00 | 350 213.00 | 38 100.00 | 388 313.00 |
VW T.V.A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |