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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 41 337.00 | 8 180.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 634.00 | 304 640.00 | 65 993.00 | 370 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 239.00 | 432 966.00 | 112 273.00 | 545 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 374 959.00 | | 374 959.00 | 374 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 957.00 | | 706 957.00 | 706 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 196.00 | 432 966.00 | 819 230.00 | 1 252 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 490.00 | | | 428 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DL TOTAL (I) | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 230.00 | | | 819 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 319.00 | | 38 920.00 | 506 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 601.00 | | 38 920.00 | 437 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 027.00 | 21 939.00 | | 411 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 409.00 | 21 939.00 | | 380 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 582.00 | | | 313 582.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 098.00 | 331 998.00 | 38 100.00 | 370 098.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |