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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 097.00 | 39 021.00 | 9 076.00 | 48 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 134.00 | 285 017.00 | 48 116.00 | 333 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 319.00 | 411 027.00 | 95 292.00 | 506 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 798.00 | 789.00 | 282 009.00 | 282 798.00 |
BZ Autres créances | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 604.00 | 789.00 | 589 815.00 | 590 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 923.00 | 411 815.00 | 685 107.00 | 1 096 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 447 816.00 | | | 447 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 326.00 | | | -19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 502 411.00 | | | 502 411.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 107.00 | | | 685 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 826.00 | | 49 493.00 | 473 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 506 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 437 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 109.00 | | 49 493.00 | 405 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 111.00 | 13 916.00 | 17 000.00 | 414 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 493.00 | 13 916.00 | 17 000.00 | 383 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 004.00 | 317 904.00 | 38 100.00 | 356 004.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |