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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 43 764.00 | 5 753.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 809.00 | 333 403.00 | 132 406.00 | 465 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 414.00 | 464 155.00 | 176 258.00 | 640 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 476.00 | | 303 476.00 | 303 476.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 452 791.00 | | 452 791.00 | 452 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 191.00 | | 778 191.00 | 778 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 605.00 | 464 155.00 | 954 450.00 | 1 418 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 458 886.00 | | | 458 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DL TOTAL (I) | 617 748.00 | | | 617 748.00 |
DP Provisions pour risques | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 450.00 | | | 954 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 239.00 | | 95 175.00 | 545 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 521.00 | | 95 175.00 | 476 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 965.00 | 31 190.00 | | 432 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 347.00 | 31 190.00 | | 402 347.00 |