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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 517.00 | 46 191.00 | 3 326.00 | 49 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 906.00 | 381 359.00 | 230 548.00 | 611 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 511.00 | 514 538.00 | 240 973.00 | 755 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 652.00 | | 667 652.00 | 667 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 164.00 | 514 538.00 | 908 626.00 | 1 423 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 475 236.00 | | | 475 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 589 121.00 | | | 589 121.00 |
DP Provisions pour risques | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 909.00 | | | 301 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 626.00 | | | 908 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 973.00 | | | 258 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 414.00 | | 146 098.00 | 640 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 755 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 696.00 | | 146 098.00 | 571 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 155.00 | 50 383.00 | | 464 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 537.00 | 50 383.00 | | 433 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 501.00 | 308 501.00 | | 308 501.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 003.00 | 22 067.00 | 42 936.00 | 65 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 601.00 | 364 601.00 | | 364 601.00 |
VW T.V.A. | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 907.00 | 258 971.00 | 42 936.00 | 301 907.00 |