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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 114.00 | 52 371.00 | 15 743.00 | 68 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 230.00 | 423 656.00 | 302 574.00 | 726 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 432.00 | 563 014.00 | 325 418.00 | 888 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 388.00 | | 272 388.00 | 272 388.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 349 548.00 | | 349 548.00 | 349 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 679.00 | | 646 679.00 | 646 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 111.00 | 563 014.00 | 972 097.00 | 1 535 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 496 609.00 | | | 496 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DL TOTAL (I) | 620 892.00 | | | 620 892.00 |
DP Provisions pour risques | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 463.00 | | | 146 463.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 609.00 | | | 333 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 097.00 | | | 972 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 511.00 | | 177 672.00 | 755 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 752.00 | 888 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 752.00 | 850 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 794.00 | | 177 672.00 | 717 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 538.00 | 87 776.00 | 39 299.00 | 514 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 920.00 | 87 776.00 | 39 299.00 | 483 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 388.00 | 272 388.00 | | 272 388.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 423.00 | 55 896.00 | 71 527.00 | 127 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 731.00 | 297 731.00 | | 297 731.00 |
VW T.V.A. | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 611.00 | 262 084.00 | 71 527.00 | 333 611.00 |