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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
AN Terrains | 71 145.00 | 57 366.00 | 13 779.00 | 71 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 954.00 | 58 882.00 | 15 072.00 | 73 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 030.00 | 496 235.00 | 234 795.00 | 731 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 847.00 | 643 102.00 | 320 745.00 | 963 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
BZ Autres créances | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CF Disponibilités | 379 429.00 | | 379 429.00 | 379 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 140.00 | | 633 140.00 | 633 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 987.00 | 643 102.00 | 953 885.00 | 1 596 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 428 380.00 | | | 428 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 580 640.00 | | | 580 640.00 |
DP Provisions pour risques | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 650.00 | | | 355 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 885.00 | | | 953 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 789.00 | | | 336 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 432.00 | | 92 374.00 | 888 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 963 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 876 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 714.00 | | 42 374.00 | 850 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 50 000.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 014.00 | 96 713.00 | 16 625.00 | 563 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 396.00 | 96 713.00 | 16 625.00 | 532 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 475.00 | 54 614.00 | 18 861.00 | 73 475.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 812.00 | 310 812.00 | | 310 812.00 |
VW T.V.A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 650.00 | 336 789.00 | 18 861.00 | 355 650.00 |