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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 904.00 | 40 227.00 | 2 676.00 | 42 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 161.00 | 85 035.00 | 8 126.00 | 93 161.00 |
BF Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 070.00 | 135 477.00 | 100 593.00 | 236 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 599.00 | 3 437.00 | 200 162.00 | 203 599.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 731.00 | 3 437.00 | 501 293.00 | 504 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 802.00 | 138 915.00 | 601 886.00 | 740 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 13 111.00 | 13 583.00 | | 13 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 228.00 | -472.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 155 715.00 | 103 487.00 | | 155 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | 42 192.00 | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 102 557.00 | | 6 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | 358 319.00 | | 339 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 906.00 | 67 377.00 | | 76 906.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 1 514.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 170.00 | 571 960.00 | | 446 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 886.00 | 675 448.00 | | 601 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 862.00 | | 1 651 862.00 | 1 651 862.00 |
FG Production vendue services | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 893.00 | | 2 171 893.00 | 2 171 893.00 |
FM Production stockée | | | -10 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 414.00 | 566.00 | | 7 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | 566.00 | | 10 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483.00 | 2 509.00 | | 13 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | 911.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | 3 420.00 | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -2 854.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 557.00 | 1 794 690.00 | | 2 196 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 328.00 | 1 795 163.00 | | 2 144 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 228.00 | -472.00 | | 52 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 201.00 | 27 168.00 | | 29 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 533.00 | 5 936.00 | 9 552.00 | 138 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 879.00 | 5 936.00 | 9 552.00 | 128 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UP Prêts | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 429.00 | 5 996.00 | 12 433.00 | 18 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 022.00 | 281 342.00 | 680.00 | 282 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 170.00 | 433 737.00 | 12 433.00 | 446 170.00 |