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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 334.00 | 40 018.00 | 7 316.00 | 47 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 382.00 | 39 516.00 | 53 865.00 | 93 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 121.00 | 80 149.00 | 150 972.00 | 231 121.00 |
BN En cours de production de biens | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BT Marchandises | 171 889.00 | | 171 889.00 | 171 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 981.00 | 14 160.00 | 282 820.00 | 296 981.00 |
BZ Autres créances | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
CF Disponibilités | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 992.00 | 14 160.00 | 843 831.00 | 857 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 113.00 | 94 309.00 | 994 803.00 | 1 089 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 75 205.00 | 75 167.00 | | 75 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 267.00 | 14 909.00 | | -193 267.00 |
DL TOTAL (I) | -27 686.00 | 180 452.00 | | -27 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 999.00 | 202 965.00 | | 99 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 900 621.00 | | 243 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 995.00 | 53 454.00 | | 80 995.00 |
EA Autres dettes | 148 053.00 | 916.00 | | 148 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 489.00 | 1 157 956.00 | | 1 022 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 803.00 | 1 338 408.00 | | 994 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 489.00 | 1 157 956.00 | | 572 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 655.00 | -2 430.00 | 1 448 224.00 | 1 450 655.00 |
FG Production vendue services | 436 974.00 | | 436 974.00 | 436 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 629.00 | -2 430.00 | 1 885 198.00 | 1 887 629.00 |
FM Production stockée | | | -3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 140.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 289.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 4 430.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 533.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 1 321.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 3 108.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 546.00 | 3 319 921.00 | | 1 930 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 813.00 | 3 305 011.00 | | 2 123 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 267.00 | 14 909.00 | | -193 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 280.00 | 57 070.00 | | 51 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 343.00 | | 12 460.00 | 227 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 120.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 6 382.00 | 231 121.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 140 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 938.00 | | 10 160.00 | 136 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 300.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 107.00 | 14 439.00 | 4 397.00 | 70 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 493.00 | 14 439.00 | 4 397.00 | 69 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | 2 755.00 | | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | 2 755.00 | | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | 2 755.00 | | 11 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 441.00 | 243 441.00 | | 243 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 282 054.00 | 282 054.00 | | 282 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VC Groupe et associés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 412 017.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 489.00 | 572 489.00 | 412 017.00 | 1 022 489.00 |