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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 41 854.00 | 3 445.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 200.00 | 88 755.00 | 7 445.00 | 96 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 388.00 | 140 263.00 | 108 125.00 | 248 388.00 |
BT Marchandises | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 880.00 | 6 051.00 | 277 829.00 | 283 880.00 |
BZ Autres créances | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 135 612.00 | | 135 612.00 | 135 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 657.00 | 6 051.00 | 702 606.00 | 708 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 046.00 | 146 315.00 | 810 731.00 | 957 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 65 340.00 | 13 111.00 | | 65 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 834.00 | 52 229.00 | | 89 834.00 |
DL TOTAL (I) | 245 550.00 | 155 716.00 | | 245 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 677.00 | 20 114.00 | | 32 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 6 698.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 281.00 | 344 990.00 | | 418 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 314.00 | 76 907.00 | | 61 314.00 |
EA Autres dettes | 52 877.00 | 3 847.00 | | 52 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 181.00 | 452 556.00 | | 565 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 731.00 | 608 272.00 | | 810 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 890.00 | 452 556.00 | | 558 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 244.00 | 1 684.00 | | 20 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 695.00 | -13 674.00 | 1 537 021.00 | 1 550 695.00 |
FG Production vendue services | 493 464.00 | | 493 464.00 | 493 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 159.00 | -13 674.00 | 2 030 484.00 | 2 044 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | 10 504.00 | | 6 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 7 414.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458.00 | 3 117.00 | | 10 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 10 531.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | 13 483.00 | | 6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | 1 692.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | 15 175.00 | | 10 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -4 644.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 577.00 | 2 196 557.00 | | 2 051 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 743.00 | 2 144 329.00 | | 1 961 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 834.00 | 52 229.00 | | 89 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 388.00 | 29 201.00 | | 53 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 071.00 | | 24 779.00 | 236 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 120.00 | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560.00 | 11 902.00 | 248 388.00 | 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 148 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 066.00 | | 24 779.00 | 136 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 918.00 | 5 352.00 | 6.00 | 134 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 263.00 | 5 352.00 | 6.00 | 125 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 2 613.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 2 613.00 | 560.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 2 613.00 | 560.00 | 3 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 281.00 | 418 281.00 | | 418 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 273 486.00 | | | 273 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 433.00 | 6 142.00 | 6 291.00 | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VP Divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 634.00 | 411 514.00 | 120.00 | 411 634.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 181.00 | 558 890.00 | 6 291.00 | 565 181.00 |