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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 297.00 | 36 883.00 | 12 414.00 | 49 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 777.00 | 25 188.00 | 61 588.00 | 86 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 979.00 | 65 186.00 | 163 793.00 | 228 979.00 |
BT Marchandises | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 134.00 | 11 405.00 | 628 729.00 | 640 134.00 |
BZ Autres créances | 141 163.00 | | 141 163.00 | 141 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 027.00 | | 145 027.00 | 145 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 052.00 | 11 405.00 | 1 087 647.00 | 1 099 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 031.00 | 76 592.00 | 1 251 440.00 | 1 328 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 75 119.00 | 73 014.00 | | 75 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | 12 128.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 197 832.00 | 175 518.00 | | 197 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285.00 | 28 262.00 | | 7 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 736.00 | 336 967.00 | | 266 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 576.00 | 323 608.00 | | 666 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 76 586.00 | | 78 134.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 608.00 | 765 422.00 | | 1 053 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 440.00 | 940 941.00 | | 1 251 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 608.00 | 762 923.00 | | 1 053 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | 15 225.00 | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 289.00 | | 6 746.00 | 256 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 055.00 | 228 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 92 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 515.00 | 136 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | | 6 746.00 | 156 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 829.00 | 9 211.00 | 33 853.00 | 89 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | 6 540.00 | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 174.00 | 9 211.00 | 27 313.00 | 80 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | 7 968.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 7 968.00 | | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | 7 968.00 | | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 576.00 | 666 576.00 | | 666 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 628 045.00 | 628 045.00 | | 628 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 266 736.00 | 266 736.00 | | 266 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 895.00 | 787 895.00 | | 787 895.00 |
VW T.V.A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 608.00 | 1 053 608.00 | | 1 053 608.00 |