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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 798.00 | 43 949.00 | 12 849.00 | 56 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 046.00 | 36 226.00 | 63 820.00 | 100 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 289.00 | 89 829.00 | 166 460.00 | 256 289.00 |
BT Marchandises | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 495.00 | 3 438.00 | 483 057.00 | 486 495.00 |
BZ Autres créances | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 919.00 | 3 438.00 | 774 481.00 | 777 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 207.00 | 93 267.00 | 940 941.00 | 1 034 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 73 014.00 | 65 340.00 | | 73 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | 89 834.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 175 518.00 | 245 550.00 | | 175 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 262.00 | 32 677.00 | | 28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 967.00 | 31.00 | | 336 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 418 281.00 | | 323 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 61 314.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | | 52 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 422.00 | 565 181.00 | | 765 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 941.00 | 810 731.00 | | 940 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 923.00 | 558 890.00 | | 762 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | 20 244.00 | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 329.00 | -8 316.00 | 1 500 013.00 | 1 508 329.00 |
FG Production vendue services | 503 706.00 | | 503 706.00 | 503 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 034.00 | -8 316.00 | 2 003 719.00 | 2 012 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | 6 282.00 | | 5 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 458.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 14 053.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 6 071.00 | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 10 523.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 771.00 | 3 530.00 | | -5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 008.00 | 2 051 577.00 | | 2 027 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 880.00 | 1 961 743.00 | | 2 014 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | 89 834.00 | | 12 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 133.00 | 53 388.00 | | 58 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 388.00 | | 75 860.00 | 248 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 960.00 | 256 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 960.00 | 156 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 943.00 | | 75 860.00 | 148 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 263.00 | 10 081.00 | 60 515.00 | 140 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | 10 081.00 | 60 515.00 | 130 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | | 2 613.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | | 2 613.00 | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | | 2 613.00 | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 482 373.00 | | | 482 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 036.00 | 10 537.00 | 2 499.00 | 13 036.00 |
VI Groupe et associés | 336 967.00 | 336 967.00 | | 336 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VP Divers | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 392.00 | 612 272.00 | 120.00 | 612 392.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 422.00 | 762 923.00 | 2 499.00 | 765 422.00 |