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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 748.00 | 37 355.00 | 8 392.00 | 45 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 190.00 | 32 138.00 | 59 053.00 | 91 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 343.00 | 70 107.00 | 157 236.00 | 227 343.00 |
BN En cours de production de biens | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BT Marchandises | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 867.00 | 11 405.00 | 595 461.00 | 606 867.00 |
BZ Autres créances | 263 018.00 | | 263 018.00 | 263 018.00 |
CF Disponibilités | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 578.00 | 11 405.00 | 1 181 173.00 | 1 192 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 921.00 | 81 513.00 | 1 338 408.00 | 1 419 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 75 167.00 | 75 119.00 | | 75 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | 32 337.00 | | 14 909.00 |
DL TOTAL (I) | 180 452.00 | 197 832.00 | | 180 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 965.00 | 266 736.00 | | 202 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 621.00 | 666 576.00 | | 900 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 454.00 | 78 134.00 | | 53 454.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 34 877.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 956.00 | 1 053 608.00 | | 1 157 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 408.00 | 1 251 440.00 | | 1 338 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 956.00 | 1 053 608.00 | | 1 157 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 146.00 | -6 561.00 | 2 925 585.00 | 2 932 146.00 |
FG Production vendue services | 316 731.00 | | 316 731.00 | 316 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 876.00 | -6 561.00 | 3 242 315.00 | 3 248 876.00 |
FM Production stockée | | | 43 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 175.00 | 2 616.00 | | 29 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 193.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289.00 | 4 583.00 | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 5 776.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 1 361.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 202.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 248.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 811.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | 3 965.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 10 179.00 | | 11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 921.00 | 2 147 405.00 | | 3 319 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 011.00 | 2 115 068.00 | | 3 305 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909.00 | 32 337.00 | | 14 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 070.00 | 49 605.00 | | 57 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 979.00 | | 10 252.00 | 228 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 887.00 | 227 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 90 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 136 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 074.00 | | 7 952.00 | 136 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 300.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 186.00 | 13 962.00 | 9 041.00 | 65 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | 2 500.00 | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 072.00 | 13 962.00 | 6 541.00 | 62 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 621.00 | 900 621.00 | | 900 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 594 778.00 | 594 778.00 | | 594 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VC Groupe et associés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VI Groupe et associés | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 816.00 | 874 816.00 | | 874 816.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 956.00 | 1 157 956.00 | | 1 157 956.00 |