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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 855.00 | 43 779.00 | 7 076.00 | 50 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 827.00 | 51 441.00 | 45 386.00 | 96 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 088.00 | 95 835.00 | 142 252.00 | 238 088.00 |
BT Marchandises | 232 257.00 | | 232 257.00 | 232 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 880.00 | 20 014.00 | 479 866.00 | 499 880.00 |
BZ Autres créances | 214 549.00 | | 214 549.00 | 214 549.00 |
CF Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 671.00 | 20 014.00 | 958 657.00 | 978 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 759.00 | 115 849.00 | 1 100 910.00 | 1 216 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DH Report à nouveau | -193 267.00 | | | -193 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | -26 835.00 | | | -26 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 208.00 | | | 384 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
EA Autres dettes | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 745.00 | | | 1 127 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 910.00 | | | 1 100 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 673.00 | | | 750 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 876.00 | -1 258.00 | 963 618.00 | 964 876.00 |
FG Production vendue services | 798 350.00 | 65.00 | 798 415.00 | 798 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 227.00 | -1 193.00 | 1 762 034.00 | 1 763 227.00 |
FM Production stockée | | | -40 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 362.00 | | | 1 769 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 512.00 | | | 1 768 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | | | 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 121.00 | | 6 967.00 | 231 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 716.00 | | 6 967.00 | 140 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 149.00 | 15 686.00 | | 80 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 534.00 | 15 686.00 | | 79 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 208.00 | 384 208.00 | | 384 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 74 128.00 | 375 872.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 880.00 | 479 867.00 | 20 013.00 | 499 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 944.00 | 698 811.00 | 20 133.00 | 718 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 546.00 | 750 674.00 | 375 872.00 | 1 126 546.00 |