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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 271.00 | 81 160.00 | 4 110.00 | 85 271.00 |
AH Fonds commercial | 737 423.00 | | 737 423.00 | 737 423.00 |
AN Terrains | 198 312.00 | 4 212.00 | 194 100.00 | 198 312.00 |
AP Constructions | 6 018 734.00 | 2 785 377.00 | 3 233 357.00 | 6 018 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638 244.00 | 3 342 172.00 | 1 296 072.00 | 4 638 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 041.00 | 1 051 146.00 | 699 895.00 | 1 751 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 725.00 | | 1 192 725.00 | 1 192 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 642 735.00 | 7 264 069.00 | 7 378 666.00 | 14 642 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 621.00 | | 1 302 621.00 | 1 302 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 937.00 | | 1 022 937.00 | 1 022 937.00 |
BT Marchandises | 1 363 601.00 | | 1 363 601.00 | 1 363 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 624.00 | 50 916.00 | 2 869 707.00 | 2 920 624.00 |
BZ Autres créances | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 925 710.00 | | 1 925 710.00 | 1 925 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 037 856.00 | 50 916.00 | 8 986 939.00 | 9 037 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 680 591.00 | 7 314 985.00 | 16 365 605.00 | 23 680 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 820 408.00 | 8 696 008.00 | | 9 820 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 615.00 | 1 124 400.00 | | 962 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 555.00 | 1 111 999.00 | | 1 059 555.00 |
DL TOTAL (I) | 13 692 579.00 | 12 782 408.00 | | 13 692 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 779.00 | 411 165.00 | | 184 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 749.00 | 654 572.00 | | 650 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 584.00 | 869 452.00 | | 880 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 880.00 | 806 703.00 | | 778 880.00 |
EA Autres dettes | 178 033.00 | 131 393.00 | | 178 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 026.00 | 2 873 286.00 | | 2 673 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 605.00 | 15 655 695.00 | | 16 365 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 026.00 | 2 688 694.00 | | 2 673 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 867 378.00 | 367 741.00 | 4 235 119.00 | 3 867 378.00 |
FD Production vendue biens | 10 179 914.00 | 7 600 071.00 | 17 779 986.00 | 10 179 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 047 292.00 | 7 967 813.00 | 22 015 105.00 | 14 047 292.00 |
FM Production stockée | | | 162 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 221 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 440.00 | |
GE Autres charges | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 920 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 207.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 657.00 | 100 479.00 | | 111 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 407.00 | 100 687.00 | | 123 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 670.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 981.00 | 407.00 | | 11 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 523.00 | 77 608.00 | | 109 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 873.00 | 78 685.00 | | 122 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 22 001.00 | | 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 903.00 | 86 514.00 | | 47 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 998.00 | 490 725.00 | | 419 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 826.00 | 21 437 292.00 | | 22 510 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 548 211.00 | 20 312 892.00 | | 21 548 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 615.00 | 1 124 400.00 | | 962 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 584.00 | 880 584.00 | | 880 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 519.00 | 262 519.00 | | 262 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 662.00 | 2 857 662.00 | | 2 857 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VB T. V. A. | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
VI Groupe et associés | 650 749.00 | 650 749.00 | | 650 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VP Divers | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 364.00 | 3 276 383.00 | 20 981.00 | 3 297 364.00 |
VW T.V.A. | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 025.00 | 2 673 025.00 | | 2 673 025.00 |