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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 685.00 | 81 176.00 | 5 508.00 | 86 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 6 121.00 | 1 403 534.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 7 391 518.00 | 3 287 696.00 | 4 103 822.00 | 7 391 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029 528.00 | 3 769 567.00 | 1 259 960.00 | 5 029 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 228.00 | 1 351 517.00 | 1 395 711.00 | 2 747 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 862 944.00 | 8 496 078.00 | 9 366 865.00 | 17 862 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 849.00 | | 1 348 849.00 | 1 348 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 151.00 | | 992 151.00 | 992 151.00 |
BT Marchandises | 1 598 031.00 | | 1 598 031.00 | 1 598 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 162.00 | 43 017.00 | 3 009 145.00 | 3 052 162.00 |
BZ Autres créances | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
CF Disponibilités | 2 597 031.00 | | 2 597 031.00 | 2 597 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 001 701.00 | 43 017.00 | 9 958 684.00 | 10 001 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 864 646.00 | 8 539 096.00 | 19 325 550.00 | 27 864 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 529 736.00 | 10 783 024.00 | | 11 529 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 957.00 | 746 712.00 | | 1 184 957.00 |
DK Provisions réglementées | 990 205.00 | 1 019 167.00 | | 990 205.00 |
DL TOTAL (I) | 15 554 900.00 | 14 398 904.00 | | 15 554 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 606.00 | 865 818.00 | | 618 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 758.00 | 621 571.00 | | 487 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 799.00 | 820 217.00 | | 1 351 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 633.00 | 864 419.00 | | 1 086 633.00 |
EA Autres dettes | 225 852.00 | 231 744.00 | | 225 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 650.00 | 3 403 770.00 | | 3 770 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 325 550.00 | 17 802 674.00 | | 19 325 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 997.00 | 2 787 058.00 | | 3 403 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 862 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 879 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 741 552.00 | |
FM Production stockée | | | 264 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 246 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 273 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 17 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 33 309.00 | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 369.00 | 96 901.00 | | 88 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 667.00 | 130 210.00 | | 88 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 249.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 38 772.00 | | 2 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 407.00 | 63 347.00 | | 59 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 449.00 | 102 368.00 | | 62 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 217.00 | 27 841.00 | | 26 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 042.00 | 293 661.00 | | 587 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 539 395.00 | 23 453 402.00 | | 25 539 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 354 438.00 | 22 706 690.00 | | 24 354 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 957.00 | 746 712.00 | | 1 184 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 234 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 799.00 | 1 351 799.00 | | 1 351 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 743.00 | 274 743.00 | | 274 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 723.00 | 308 723.00 | | 308 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 010.00 | 239 010.00 | | 239 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 822.00 | 2 998 822.00 | | 2 998 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VB T. V. A. | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 831.00 | 250 179.00 | 366 652.00 | 616 831.00 |
VI Groupe et associés | 487 758.00 | 487 758.00 | | 487 758.00 |
VP Divers | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 637.00 | 3 465 637.00 | 20 981.00 | 3 465 637.00 |
VW T.V.A. | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 650.00 | 3 403 997.00 | 366 652.00 | 3 770 650.00 |