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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 687.00 | 74 614.00 | 10 073.00 | 84 687.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 5 166.00 | 1 404 489.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 7 329 400.00 | 3 016 073.00 | 4 313 327.00 | 7 329 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 675.00 | 3 573 215.00 | 1 316 460.00 | 4 889 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 337.00 | 1 166 761.00 | 1 488 576.00 | 2 655 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 712 084.00 | 7 835 830.00 | 8 876 254.00 | 16 712 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 169.00 | | 1 017 169.00 | 1 017 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 883.00 | | 727 883.00 | 727 883.00 |
BT Marchandises | 1 427 918.00 | | 1 427 918.00 | 1 427 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 906.00 | 54 442.00 | 3 211 464.00 | 3 265 906.00 |
BZ Autres créances | 416 321.00 | | 416 321.00 | 416 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 965 387.00 | | 1 965 387.00 | 1 965 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 862.00 | 54 442.00 | 8 926 420.00 | 8 980 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 692 947.00 | 7 890 272.00 | 17 802 674.00 | 25 692 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 783 024.00 | 9 820 408.00 | | 10 783 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 712.00 | 962 615.00 | | 746 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 167.00 | 1 059 555.00 | | 1 019 167.00 |
DL TOTAL (I) | 14 398 904.00 | 13 692 579.00 | | 14 398 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 818.00 | 184 779.00 | | 865 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 571.00 | 650 749.00 | | 621 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 217.00 | 880 584.00 | | 820 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 419.00 | 778 880.00 | | 864 419.00 |
EA Autres dettes | 231 744.00 | 178 033.00 | | 231 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 770.00 | 2 673 026.00 | | 3 403 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 802 674.00 | 16 365 605.00 | | 17 802 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 058.00 | 2 673 026.00 | | 2 787 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 058.00 | | 4 365 058.00 | 4 365 058.00 |
FD Production vendue biens | 19 031 964.00 | | 19 031 964.00 | 19 031 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 397 023.00 | | 23 397 023.00 | 23 397 023.00 |
FM Production stockée | | | -295 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 144 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 727 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 273 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 309.00 | 11 750.00 | | 33 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 901.00 | 111 657.00 | | 96 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 210.00 | 123 407.00 | | 130 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 369.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 772.00 | 11 981.00 | | 38 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 347.00 | 109 523.00 | | 63 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 368.00 | 122 873.00 | | 102 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 841.00 | 534.00 | | 27 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 661.00 | 419 998.00 | | 293 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 453 403.00 | 22 510 826.00 | | 23 453 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 706 691.00 | 21 548 211.00 | | 22 706 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 712.00 | 962 615.00 | | 746 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 217.00 | 820 217.00 | | 820 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 292.00 | 298 292.00 | | 298 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 198 607.00 | 3 198 607.00 | | 3 198 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8 761.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VB T. V. A. | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 819.00 | 249 107.00 | 616 712.00 | 865 819.00 |
VI Groupe et associés | 621 571.00 | 621 571.00 | | 621 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VP Divers | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VW T.V.A. | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 770.00 | 2 787 059.00 | 616 712.00 | 3 403 770.00 |