| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 458.00 | 71 777.00 | 3 680.00 | 75 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 8 985.00 | 1 400 671.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 10 494 348.00 | 4 272 141.00 | 6 222 206.00 | 10 494 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960 479.00 | 4 479 055.00 | 1 481 423.00 | 5 960 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 540.00 | 1 730 800.00 | 1 307 739.00 | 3 038 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 056 724.00 | 10 562 760.00 | 10 493 963.00 | 21 056 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498 254.00 | | 1 498 254.00 | 1 498 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 273.00 | | 1 135 273.00 | 1 135 273.00 |
BT Marchandises | 1 618 019.00 | | 1 618 019.00 | 1 618 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 546.00 | 39 915.00 | 3 234 631.00 | 3 274 546.00 |
BZ Autres créances | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CF Disponibilités | 4 342 876.00 | | 4 342 876.00 | 4 342 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 668.00 | 39 915.00 | 11 994 753.00 | 12 034 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 091 392.00 | 10 602 676.00 | 22 488 716.00 | 33 091 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 141 569.00 | 13 907 923.00 | | 15 141 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 276.00 | 1 233 646.00 | | 1 717 276.00 |
DK Provisions réglementées | 947 794.00 | 972 916.00 | | 947 794.00 |
DL TOTAL (I) | 19 656 640.00 | 17 964 486.00 | | 19 656 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 360.00 | 515 871.00 | | 527 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 065.00 | 815 301.00 | | 670 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 624.00 | 1 040 995.00 | | 1 350 624.00 |
EA Autres dettes | 284 025.00 | 194 050.00 | | 284 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 076.00 | 2 807 895.00 | | 2 832 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 488 716.00 | 20 772 381.00 | | 22 488 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 076.00 | 2 807 895.00 | | 2 832 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 380.00 | 648 946.00 | 5 162 327.00 | 4 513 380.00 |
FD Production vendue biens | 13 891 466.00 | 10 192 918.00 | 24 084 384.00 | 13 891 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 404 847.00 | 10 841 865.00 | 29 246 712.00 | 18 404 847.00 |
FM Production stockée | | | 187 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 475 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 882 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 160 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 742.00 | 12 000.00 | | 53 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 114.00 | 63 304.00 | | 71 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 857.00 | 75 304.00 | | 124 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 777.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 675.00 | 55 943.00 | | 32 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 992.00 | 56 719.00 | | 45 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 869.00 | 113 440.00 | | 79 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 987.00 | -38 136.00 | | 44 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 358.00 | 86 322.00 | | 166 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 861.00 | 543 649.00 | | 712 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 869 058.00 | 23 954 072.00 | | 29 869 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 782.00 | 22 720 426.00 | | 28 151 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 276.00 | 1 233 646.00 | | 1 717 276.00 |