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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 432.00 | 74 697.00 | 27 735.00 | 102 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
AN Terrains | 1 409 656.00 | 9 939.00 | 1 399 716.00 | 1 409 656.00 |
AP Constructions | 10 469 916.00 | 4 582 560.00 | 5 887 356.00 | 10 469 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 705.00 | 4 753 925.00 | 1 645 779.00 | 6 399 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 943.00 | 1 927 763.00 | 1 140 179.00 | 3 067 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 750 328.00 | 11 348 886.00 | 10 401 441.00 | 21 750 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 967.00 | | 1 612 967.00 | 1 612 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 568.00 | | 1 487 568.00 | 1 487 568.00 |
BT Marchandises | 2 281 930.00 | | 2 281 930.00 | 2 281 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 859.00 | 15 059.00 | 3 207 800.00 | 3 222 859.00 |
BZ Autres créances | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
CF Disponibilités | 5 510 490.00 | | 5 510 490.00 | 5 510 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 074.00 | 15 059.00 | 14 517 015.00 | 14 532 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 282 402.00 | 11 363 945.00 | 24 918 456.00 | 36 282 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 858 846.00 | 15 141 569.00 | | 16 858 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 393.00 | 1 717 276.00 | | 1 013 393.00 |
DK Provisions réglementées | 929 172.00 | 947 794.00 | | 929 172.00 |
DL TOTAL (I) | 20 651 411.00 | 19 656 640.00 | | 20 651 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 834.00 | | | 2 137 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 652.00 | 527 360.00 | | 545 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 083.00 | 670 065.00 | | 432 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 776.00 | 1 350 624.00 | | 786 776.00 |
EA Autres dettes | 364 698.00 | 284 025.00 | | 364 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 045.00 | 2 832 076.00 | | 4 267 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 456.00 | 22 488 716.00 | | 24 918 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 313.00 | 2 832 076.00 | | 2 457 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 516 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 643 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 159 965.00 | |
FM Production stockée | | | 352 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 641 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 384 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 27 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 620 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | 53 742.00 | | 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 215.00 | 71 114.00 | | 64 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 568.00 | 124 857.00 | | 64 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 201.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 728.00 | 32 675.00 | | 4 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 593.00 | 45 992.00 | | 45 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 412.00 | 79 869.00 | | 50 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 156.00 | 44 987.00 | | 14 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 898.00 | 712 861.00 | | 318 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 036 908.00 | 29 869 058.00 | | 33 036 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 023 515.00 | 28 151 782.00 | | 32 023 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 393.00 | 1 717 276.00 | | 1 013 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 083.00 | 432 083.00 | | 432 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 515.00 | 290 515.00 | | 290 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 699.00 | 364 699.00 | | 364 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 736.00 | 3 204 736.00 | | 3 204 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VB T. V. A. | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 834.00 | 328 103.00 | 1 303 154.00 | 2 137 834.00 |
VI Groupe et associés | 545 652.00 | 545 652.00 | | 545 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 107.00 | 187 107.00 | | 187 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 405.00 | 3 621 405.00 | | 3 621 405.00 |
VW T.V.A. | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 044.00 | 2 457 313.00 | 1 303 154.00 | 4 267 044.00 |